קרן גידור · למשקיעים כשירים Hedge Fund · Qualified Investors

אסטרטגיית אופציות סיסטמטית.
בנויה לכל תנאי שוק. A systematic options strategy.
Built for every market condition.

קרן גידור סיסטמטית מבוססת אופציות על שוק המניות האמריקאי. מבנה הגנתי אינטגרלי, ניהול אלגוריתמי, ומאות אסטרטגיות הפועלות במקביל. A systematic options-based hedge fund operating on the U.S. equity market. Integrated defensive structure, algorithmic management, and hundreds of strategies running in parallel.

צור קשר Contact הגישה שלנו Our Approach
4,400+
נכסים סחיריםTradeable Assets
11
סקטוריםSectors
$55T+
חשיפת שוקMarket Exposure
0%
עמלת ניהולManagement Fee
ניהול סיכונים Risk Management

ניהול סיכונים
כמרכיב מבני באסטרטגיה. Risk management
as a structural component of the strategy.

ב-MThales, ניהול הסיכונים מתבטא בשלוש רמות: At MThales, risk management is expressed at three levels:

שכבה 01 Layer 01

גידור ברמת העסקה Trade-Level Hedge

כל פוזיציה היא רכישת אופציה. עלות האופציה עצמה היא הסיכון המקסימלי: מוגדר מראש, ידוע וסופי. אין הפתעות. Every position is a long option purchase. The premium itself is the maximum risk: defined upfront, known and final. No surprises.

שכבה 02 Layer 02

יציאה מבוקרת Controlled Exit

איננו ממתינים לפקיעה. אם הפוזיציה לא מתפתחת כצפוי, אנו סוגרים אותה לפני שהאופציה מתפוגגת לאפס. הפסד מתוכנן, לא מקסימלי. We don't wait for expiration. If a position doesn't develop as expected, we close it before the option decays to zero. Loss is planned, not maximized.

שכבה 03 Layer 03

התיק כיחידת גידור אחת The Portfolio as One Hedging Unit

בזכות מאות אסטרטגיות על אלפי נכסים, התיק כולו פועל כיחידה אחת מאוזנת. כל פוזיציה אינה עסקה בודדת אלא חלק מתוכנן ובלתי נפרד מהגידור הכולל של הקרן. With hundreds of strategies across thousands of underlyings, the entire portfolio operates as one balanced unit. Every position is not a standalone trade but is a deliberate, integral part of the fund's overall hedge.

ארבעה עקרונות Four Principles

היתרון המבני שלנו Our Structural Edge

01

מרחב השקעות גלובלי Global Investment Universe

סריקה מתמשכת של כל המניות והמדדים הנסחרים בשוק האמריקאי.
מעל 4,400 נכסים, מ-11 סקטורים, המייצגים חשיפה לשווי שוק של מעל $55 טריליון. Continuous scanning of every stock and index in the U.S. market.
Over 4,400 instruments across 11 sectors, representing exposure to over $55 trillion in market capitalization.

→ חשיפה מבוזרת על פני אלפי הזדמנויות. → Diversified exposure across thousands of opportunities.

02

מגמות ואסטרטגיות Trends and Strategies

מאגר אסטרטגיות מותאמות למצבי שוק שונים, לכל נכס בסיס.
ניטרליים לכיוון: יש לנו אסטרטגיות לשוק עולה ולשוק יורד. A library of strategies calibrated to varying market conditions, on every underlying.
Direction-neutral: we maintain strategies for both rising and falling markets.

→ כיסוי אסטרטגי רחב על פני כיווני תנועה. → Broad strategic coverage across price directions.

03

מבנה מגודר Hedged by Design

כל האסטרטגיות מיושמות באמצעות רכישת אופציות בלבד, עם איזון כספי בין אחזקות Call ו-Put. בירידות חדות, אחזקות ה-Put מספקות גידור טבעי המהווה חלק אינטגרלי מהמבנה. All strategies are implemented through long options exclusively, with a capital balance between Call and Put holdings. In sharp declines, the Put holdings provide a natural hedge that is an integral part of the structure.

→ הגנה מבנית כחלק מובנה מהאסטרטגיה. → Structural protection as a built-in feature of the strategy.

04

מבנה תגמול תואם Aligned Compensation Structure

מודל המבוסס על דמי הצלחה בלבד, ללא דמי ניהול קבועים.
התגמול של מנהל הקרן תלוי בביצועי התיק של הלקוח. A model based on performance fees only, with no fixed management fees.
The fund manager's compensation depends on the client's portfolio performance.

→ אינטרסים מיושרים מבנית. → Structurally aligned interests.

השלב הבא Next Step

צור קשר Contact

שיחת היכרות ראשונה, ללא התחייבות. Initial introductory meeting, no obligation.

צור קשר Get in Touch